Visualisation trésorerie (année en cours)
—
| Mois | Solde début | Encaissements | Charges | Fournisseurs | Solde fin |
|---|
Factures fournisseurs à venir
| Fournisseur | Date facture | Échéance | Montant (€) | Libellé |
|---|
Encaissements mensuels (année en cours)
Y actuel, Y-1, progression %, éphéméride
💡 Progression = (Y - Y-1) / Y-1. Si Y-1 = 0, la progression est "—".
Évolution des encaissements N vs N-1
Comparaison et variation en %
Charges mensuelles courantes
| Actif | Libellé | Catégorie | Montant mensuel (€) | Du (MM/YYYY) | Au (MM/YYYY) |
|---|
💡 Laisse "Du/À" vide pour une charge permanente.
Budget prévisionnel par catégorie
Suivi annuel des dépenses par catégorie
📢 Communication
Budget annuel
0 €
Consommé
0 €
Reste
0 €
👥 Frais de personnel
Budget annuel
0 €
Consommé
0 €
Reste
0 €
⚙️ Frais de fonctionnement
Budget annuel
0 €
Consommé
0 €
Reste
0 €
📦 Petites fournitures
Budget annuel
0 €
Consommé
0 €
Reste
0 €
🔨 Travaux
Budget annuel
0 €
Consommé
0 €
Reste
0 €
🛠️ Achat de matériel
Budget annuel
0 €
Consommé
0 €
Reste
0 €
🚗 Déplacements
Budget annuel
0 €
Consommé
0 €
Reste
0 €
📋 Autres
Budget annuel
0 €
Consommé
0 €
Reste
0 €
Fournisseurs & termes de paiement
| Nom | Terme | Paramètres |
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📌 Aide : termes de paiement disponibles
- Fin de mois (EOM) - Paiement à la fin du mois de facturation
- X jours fin de mois - EOM + nombre de jours (ex: 30, 45)
- Net X jours - Paiement X jours après la date de facture
- Jour fixe mois suivant - Paiement un jour précis du mois suivant
- Net 60 - Paiement à 60 jours
- Dépôt/vente 10j - Système de dépôt-vente avec paiement à 10 jours
- Tests 6m+10j - 6 mois + 10 jours (pour matériel de test)
- Date libre - Échéance saisie manuellement sur chaque facture